Conciliación Bancaria: Módulo del Software de Contabilidad y Finanzas ProContGx
El Sistema de Conciliación Bancaria permite hacer un cruce entre las operaciones que nuestros registros internos reportan y las operaciones que nos reportan las entidades financieras.
La conciliación se realiza comparando los datos relevantes (monto, fecha, moneda) de cada una de las cuentas contables, contra los movimientos reportados por las instituciones financieras.
El proceso de conciliación se realiza en dos fases, una automática y otra manual:
- Configuración de parámetros
- Carga de movimientos a conciliar
- Conciliación automática
- En la Conciliación Manual, todas aquellas operaciones que no hayan sido conciliadas por el proceso automático deberán ser conciliadas de forma manual por los usuarios del sistema
- Informe de conciliación con un resumen de los movimientos pendientes de conciliar
- Cierre de la conciliación
- Mantiene un histórico de conciliaciones bancarias
- Se visualizan los movimientos conciliados y pendientes durante todo el proceso